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分配]工银大盘蓝筹混合 : 工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金2

[日期:2021-11-25] 浏览次数:

  注:在符合有关基金分红条件的前提下,基金每年收益分配不少于一次,至多六次;全年基

  1、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2021 年1 月14 日除息后的基金

  根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、国家税务总局关于开

  注:1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2021 年1 月15 日自基金托管账户划出。

  2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于2021 年1 月15 日直接计入其

  3、冻结基金份额的红利发放按照《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业

  1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当日申请赎回

  3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方

  式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。请投资者通过本公司

  益登记日前一日的交易时间结束前(即2021 年1 月13 日15:00 前) 到销售网点办理变更手

  续,投资者在权益登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。

  4、本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基

  5、因分红导致基金净值调整至1 元初始面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资

  2)本基金管理人客户服务电线、本基金销售机构:中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行

  股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、

  中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、深圳发展银行、兴业银行股份有限

  公司、中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、华夏

  银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、

  北京农村商业银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、汉口银行

  股份有限公司、江苏银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、齐商银行股份有限公司、东莞

  农村商业银行股份有限公司、天津银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、威海市商业银

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  8、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不

  保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的

  风险收益特征, 不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表